억만장자 제임스 다이넌이 추천하는 10가지 기술주 -1부

이 기사에서는 억만장자 James Dinan이 말한 10가지 최고의 기술 주식에 대해 논의합니다.

출처: https://www.insidermonkey.com/blog/10-tech-stocks-to-buy-according-to-billionaire-james-dinan-985908/

James Dinan은 미국 투자자이자 자선가이자 헤지펀드 매니저입니다. 그는 1991년 360만 달러로 York Capital Management 를 설립했으며 현재 회사의 회장이자 관리 파트너로 일하고 있습니다. Dinan은 Donaldson, Lufkin & Jenrette에서 투자자로 경력을 시작했으며 1983년까지 투자 은행가로 일했습니다. Forbes에 따르면 억만장자의 순자산은 2021년 10월 현재 14억 달러입니다. 작년에 Dinan은 문을 닫았다고 발표했습니다. York Capital의 유럽 헤지 펀드는 미국 헤지 펀드가 내부 자금에 집중하면서 더 나은 성과를 내는 유닛에 집중할 계획이기 때문입니다. 

York Capital Management는 2008년 금융 위기가 주식 시장을 강타하기 전에 160억 달러의 자산을 보유하고 있었습니다. 헤지 펀드는 2008년 금융 위기 동안 손실을 입었지만 향후 몇 년 동안 더 나은 수익으로 반등했습니다. 이 펀드의 자산은 2015년에 260억 달러에 달했습니다. 월스트리트 저널(Wall Street Journal )의 보고서에 따르면 운용 회사는 에너지 베팅에서 7억 달러 이상의 손실을 보았고 2018년 이후 50% 감소했습니다. 

Dinan은 다중 전략 및 이벤트 중심 투자 접근 방식을 사용합니다. James Dinan에 따르면, 활동가들은 실적이 저조한 회사에 투자하면서 회사 운영을 재편성하는 경향이 있기 때문에 행동주의는 수익성 있는 수익을 창출하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다.

2021년 2분기 현재 York Capital은 기술 부문에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 헤지 펀드의 13F 포트폴리오의 31.4%를 차지합니다. James Dinan의 13F 포트폴리오에서 유명한 주식으로는 아래 5가지 입니다.

Baidu, Inc.(NASDAQ: BIDU ),

JOYY Inc.(NASDAQ: YY ), 

Sea Limited(NYSE:SE),

Intel Corporation(NASDAQ:INTC),

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN).

우리의 방법론: 

억만장자 James Dinan에 따라 구매할 최고의 기술 주식 목록을 분석해 보겠습니다. 이 목록은 York Capital의 2021년 2분기 13F 포트폴리오를 고려하여 작성되었습니다.

주식을 선택할 때 왜 헤지펀드 심리에 주목해야 할까요?

Insider Monkey의 연구는 S&P 500 ETF를 큰 폭으로 능가하는 헤지펀드 보유 그룹을 미리 식별할 수 있었습니다. 2017년 3월과 2021년 7월 사이에 월간 뉴스레터의 주식 선택은 186.1%를 반환했으며 S&P 500 ETF(SPY)는 100.1%를 반환했습니다. 우리가 선택한 종목은 시장보다 86%포인트 이상 초과수익률을 기록했습니다( 자세한 내용은 여기 참조 ). 그렇기 때문에 헤지펀드 심리는 투자자들이 주목해야 할 매우 유용한 지표라고 생각합니다. 저희 홈페이지에서 무료 뉴스레터를 구독하시면 받은 편지함으로 저희 이야기를 받아보실 수 있습니다.

억만장자 제임스 다이넌이 추천하는 10가지 기술주

10. (주 ) 스톤 (나스닥: STNE ) 

York Capital Management의 지분 가치: $3,452,000

York Capital Management의 13F 포트폴리오 비율: 0. 38%

헤지펀드 보유자 수: 44

 

StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)는 억만장자 James Dinan이 선정한 최고의 기술 주식 목록에서 10위를 차지했습니다. 주로 소비자에게 금융 기술 솔루션을 제공하는 기술 회사입니다. 이 회사는 전자 상거래를 수행하기 위한 종단 간 클라우드 기반 기술 플랫폼을 제공합니다. 

StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)는 헤지 펀드가 2021년 2분기에 340만 달러 이상의 가치가 있는 회사의 51,479주를 구매하면서 최근 인수한 York Capital 중 하나입니다. 헤지펀드의 13F 포트폴리오의 0.38%를 차지한다. 지난 8월, Evercore ISI는 StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)를 $84의 목표주가와 함께 'Outperform'으로 평가했습니다. 2021년 2분기에 StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)는 6억 1,340만 달러의 매출을 보고했으며 회사의 총 지불액은 604억 달러에 도달하여 전년 동기 대비 58.6% 성장했습니다. 

2021년 2분기 현재 Insider Monkey가 추적하는 44개의 헤지 펀드가 StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)의 포지션을 보유하고 있으며, 이는 전 분기의 39개에서 증가한 수치입니다. 이 지분의 가치는 27억 3천만 달러입니다. 

마찬가지로 인텔 (NASDAQ : INTC), Amazon.com, 주식 회사 (NASDAQ : AMZN), 바이 코리아 (NASDAQ : BIDU), 바다 제한 (NYSE : SE), 및 JOYY (나스닥 : YY), StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)도 2021년 투자자들 사이에서 유명하다. 

JDP Capital Management는 2021년 2분기 투자자 서한에서 StoneCo Ltd.(NASDAQ:STNE)를 언급했습니다. 회사가 하는 말은 다음과 같습니다 . 

“StoneCo(NYSE: STNE)는 2019년 초부터 우리 포트폴리오에 포함되었으며 그 이후로 225% 상승했습니다. 2021년 상반기에 이 주식은 거의 20% 하락했으며 펀드의 성과를 저해했습니다.

Stone은 중소기업(SMB)에 백오피스 소프트웨어, 대출 및 기타 금융 서비스를 제공하는 브라질의 선도적인 핀텍 회사입니다. 우리는 지난 편지에서 Stone과 카드 프로세서에서 운전자본 대출과 같은 금융 상품을 판매하는 데 사용되는 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체로 이어지는 회사의 "사다리"에 대해 논의했습니다.

회사는 많은 현금을 창출하여 고객 기반을 위한 새로운 금융 상품을 획득하거나 구축하기 위해 재투자합니다. 투자 이후 SMB 클라이언트 수는 3배, 매출은 2.3배, 순이익은 2.2×11 증가했습니다.

대유행이 브라질의 SMB에 미치는 영향은 특히 전자상거래 전략을 이제서야 채택한 많은 소매업체에게 심각했습니다. 2021년 상반기에 Stone은 대출 상품에 대한 손실 충당금을 증가시켰고 전반적인 성장은 다소 둔화되었습니다. 올해 초 주가의 하락은 놀라운 일이 아니었지만, 투자자들은 이제 회복이 시작될 때 훨씬 더 강세를 보일 스톤의 입지를 강화한 진행 상황을 무시하고 있습니다.

StoneCo 2021년 1분기 실적 발표: “(i) 작년에 폐쇄된 우리의 학습, (ii) 최근 고객 거래 데이터 및 (iii) 백신이 널리 보급된 국가의 역동성에서 얻은 학습을 바탕으로, 우리는 백신 접종 규모(우리가 2021년 하반기에 일어날 것이라고 생각함) 경제 회복이 빠르고 지연되기는 하지만 브라질은 올바른 방향으로 가고 있습니다. 이러한 이유로 우리는 성장에 투자하여 회복 준비를 하기로 정보에 입각한 결정을 내렸습니다.”

“… 1분기에 우리는 경제가 회복되었을 때 가장 빠른 선수가 되기 위해 영업 인력 24%, 마케팅 투자 33%, 고객 서비스 및 물류 인력 32%, 기술 인력 20%를 늘리기로 결정했습니다. 정상 수준으로."

“브라질은 21년 1분기에 브라질 전역의 여러 도시에서 상업 제한을 부과한 두 번째 COVID 물결을 겪었음을 강조하여 프레젠테이션을 시작하고 싶습니다. 이러한 제한은 3월 말에 평균 TVP가 최저 수준에 도달한 고객이 느꼈습니다...

...그러나 2020년 첫 번째 봉쇄 이후 복귀할 때 본 행동과 유사하게, 우리는 이미 5월 평균 TPV가 2021년 1월보다 높은 수준을 달성하면서 중요하고 빠른 회복을 관찰했습니다. Thiago가 언급했듯이 백신 접종이 규모가 확대되면 경제가 나라의 회복이 빠를 것입니다.”

우리 포트폴리오 내 COVID 회복 기회의 관점에서, 스톤은 브라질 중소기업에 대한 영향이 너무 충격적이기 때문에 가장 "꼬인" 것일 수 있습니다. 또한 Stone은 금융 서비스의 디지털화와 관련하여 브라질에서 일어나고 있는 훨씬 더 크고 빠르게 변화하는 전환의 일부입니다. 중앙 은행이 소수의 대형 은행에 대한 국가의 이전 의존도를 줄이기 위해 적극적으로 노력하고 있기 때문에 이러한 전환 속도는 브라질에만 있습니다. 2021년 상반기의 중요한 진전에는 오랫동안 기다려온 브라질 전역의 대규모 엔터프라이즈 소프트웨어 공급업체인 Linx의 인수 완료가 포함되었습니다. 이번 인수는 Stone에게 의미 있는 교차 판매 기회와 더욱 다양한 고객 기반을 제공할 것입니다.”

9. Amazon.com, Inc.(NASDAQ: AMZN )

York Capital Management의 지분 가치: $3,753,000

York Capital Management의 13F 포트폴리오 비율: 0.42%

헤지펀드 보유자 수: 271

Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)는 클라우드 컴퓨팅, 전자 상거래 및 AI에 중점을 둔 미국의 다국적 기술 회사입니다. 이 회사는 억만장자 James Dinan이 선정한 최고의 기술 주식 목록에서 9위를 차지했습니다. 

2021년 2분기 기준 York Capital Management는 Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)의 주식 1,091주를 소유하고 있으며 가치는 370만 달러입니다. 헤지펀드의 13F 포트폴리오의 0.42%를 차지한다. 올해 9월 RBC Capital은 Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)에서 'Outperform' 등급과 $4,150 목표 가격으로 커버리지를 시작했습니다. 2021년 2분기에 회사는 1,131억 달러의 매출을 보고했으며 전년 대비 27.2% 성장했습니다. 2021년 Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)는 주주에게 3.09%의 수익을 제공했습니다. 

Insider Monkey가 추적한 873개의 헤지 펀드 중 271개의 헤지 펀드가 2021년 2분기에 Amazon.com, Inc.(NASDAQ:AMZN)에 604억 달러 이상의 포지션을 보유하고 있습니다. 지분을 보유한 헤지펀드 수는 전분기 243개였다.

마찬가지로 인텔 (NASDAQ : INTC) , 바이 코리아 (NASDAQ : BIDU), 바다 제한 (NYSE : SE), 및 JOYY (나스닥 : YY), Amazon.com, 주식 회사 (NASDAQ : AMZN)은 하나입니다 James Dinan의 13F 포트폴리오에서 최고의 주식.

8. 인텔사(NASDAQ: INTC )

York Capital Management의 지분 가치: $12,693,000

York Capital Management의 13F 포트폴리오 비율: 1.42%

헤지펀드 보유자 수: 78

Intel Corporation(NASDAQ:INTC)은 HP, Dell 및 Lenovo와 같은 컴퓨터 시스템 회사를 위한 마이크로프로세서 개발을 전문으로 하는 미국의 다국적 기술 회사입니다. 이 회사는 억만장자 James Dinan이 선정한 최고의 기술 주식 목록에서 8위를 차지했습니다. 

2021년 2분기 기준 York Capital은 1,260만 달러가 넘는 Intel Corporation(NASDAQ:INTC) 주식 226,087주를 보유하고 있습니다. 회사는 헤지펀드의 13F 포트폴리오의 1.42%를 차지합니다. 8월에 JP모건은 '매수' 등급과 78달러 목표 가격으로 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 2021년 2분기에 회사는 $1.28의 EPS를 공시하여 추정치를 $0.21 초과했습니다. 3분기 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)의 예상 매출은 181억 2000만 달러에서 182억 달러입니다. 2021년 주가는 7.71% 올랐다. 

2021년 2분기 현재 Insider Monkey가 추적하는 78개의 헤지 펀드가 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)에 포지션을 보유하고 있으며, 이는 전 분기의 83개와 비교됩니다. 이 지분의 가치는 67억 달러 이상입니다. Fisher Asset Management 는 17억 달러 상당의 주식을 보유한 회사의 최대 주주입니다. 

마찬가지로 Amazon.com, 주식 회사 (NASDAQ : AMZN), 바이 코리아 (NASDAQ : BIDU), 바다 제한 (NYSE : SE), 및 JOYY (나스닥 : YY), 투자자 및 애널리스트도에주의를 지불하고 인텔 2021년 주식회사(NASDAQ:INTC) 

Alger는 2021년 1분기 투자자 서한에서 Intel Corporation(NASDAQ:INTC)을 언급했습니다. 회사가 하는 말은 다음과 같습니다 . 

“인텔에 대한 짧은 노출도 성능을 떨어뜨렸습니다. 인텔은 컴퓨팅 및 통신 산업을 위한 반도체를 설계하고 제조합니다. 경쟁에 비해 인텔의 독점적인 지적 강점과 제조 능력이 악화되고 있으며, 이는 회사가 시장 점유율과 이익 기회를 상실하게 만들고 있습니다. 팻 겔싱어(Pat Gelsinger)가 CEO로 선임되었다는 발표에 주가가 긍정적으로 반응함에 따라 공매도 포지션은 포트폴리오 수익을 감소시켰습니다. "Intel Unleashed"는 제조를 개선하고 혁신에 박차를 가하는 데 도움이 되는 새로운 장기 프로그램입니다. 이 프로그램에는 애리조나에 두 개의 제조 공장을 여는 것이 포함됩니다. 이는 통합 설계 제조업체로서의 지위를 지속하겠다는 인텔의 약속을 확인시켜줍니다. 중요한 것은 인텔이 경쟁업체에 비해 인텔을 불리하게 만드는 차세대 서버 칩 문제를 계속해서 경험하고 있다는 것입니다."

7. 씨 리미티드(NYSE: SE )

York Capital Management의 지분 가치: $21,993,000

York Capital Management의 13F 포트폴리오 비율: 2.46%

헤지펀드 보유자 수: 104

Sea Limited(NYSE:SE)는 소비자에게 정보 기술 서비스를 제공하는 싱가포르 기반 기술 회사입니다. 회사는 또한 디지털 지불 플랫폼을 제공합니다. 억만장자 제임스 다이넌(James Dinan)이 선정한 최고의 기술 주식 목록에서 7위를 차지했습니다. 

2021년 2분기 기준, York Capital은 Sea Limited(NYSE:SE)의 주식 80,088주를 보유하고 있으며 가치는 2,190만 달러가 넘습니다. 헤지펀드 13F 포트폴리오의 2.46%를 차지한다. 2021년 2분기 Sea Limited(NYSE:SE)는 전년 동기 대비 158.5% 성장한 22억 8천만 달러의 매출을 보고했습니다. 최근 DZ Bank는 Sea Limited(NYSE:SE)에 대해 '매수' 등급과 400달러의 목표주가로 커버리지를 시작했습니다. 연초부터 Sea Limited(NYSE:SE)는 주주에게 62.1%의 수익률을 제공했으며 12개월 수익률은 101.7%를 기록했습니다.

Insider Monkey가 추적한 873개의 헤지 펀드 중 104개의 헤지 펀드가 2021년 2분기에 Sea Limited(NYSE:SE)에 포지션을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기의 98개에서 증가한 수치입니다. 이 지분의 가치는 122억 달러 이상입니다. 

마찬가지로 인텔 (NASDAQ : INTC), Amazon.com, 주식 회사 (NASDAQ : AMZN), 바이 코리아 (NASDAQ : BIDU), 및 JOYY (나스닥 : YY), 바다 제한 (NYSE : SE)도있다 2021년 투자자의 레이더에 

Tao Value는 2021년 2분기 투자자 서한에서 Sea Limited(NYSE:SE)를 언급했습니다. 회사가 하는 말은 다음과 같습니다 . 

“바다는 계속해서 기대 이상으로 실행했습니다. 게임 사업은 전년 동기 대비 117% 성장한 11억 달러의 예약을 기록하면서 강력한 모멘텀을 지속했습니다. 주요 프랜차이즈인 Free Fire는 기존 ASEAN 및 중남미 시장에서 둔화 기미를 보이지 않고 새로운 시장에서 긍정적인 반응을 얻었습니다.우리처럼. 전자 상거래 측면에서 Shopee는 저가 카테고리 및 게임화 전략을 채택하여 브라질로 확장하는 초기 성공을 보여주었습니다. 2021년 Shopee는 현재 브라질에서 가장 많이 다운로드된 전자 상거래 앱으로, 2위 지역 리더인 MELI(Mercado Libre)의 거의 2배입니다. 또한 가장 유망한 발전은 FinTech 비즈니스인 SeaMoney로, 2021년 1분기 매출이 이전 분기보다 두 배 이상 증가했습니다! 온라인 대출 상품이 출시됨에 따라 SeaMoney는 빠르게 성장하여 Sea의 3번째 성장 곡선이 될 것입니다.”

6. Kingsoft Cloud Holdings Limited (NASDAQ: KC )

York Capital Management의 지분 가치: $24,362,000

York Capital Management의 13F 포트폴리오 비율: 2.73%

헤지펀드 보유자 수: 12

Kingsoft Cloud Holdings Limited(NASDAQ:KC)는 소비자에게 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 중국 지주 회사입니다. 이 회사는 게임, 비디오 스트리밍 및 재무 관리 서비스를 제공합니다. 억만장자 제임스 다이넌(James Dinan)이 선정한 최고의 기술 주식 목록에서 6위를 차지했습니다. 

2021년 2분기 기준 York Capital은 Kingsoft Cloud Holdings Limited(NASDAQ:KC)의 주식 718,016주를 소유하고 있으며 가치는 2,430만 달러입니다. 회사는 헤지펀드의 13F 포트폴리오의 2.73%를 차지합니다. 2021년 2분기 Kingsoft Cloud Holdings Limited(NASDAQ:KC)는 -$0.01의 GAAP EPS를 공시하여 컨센서스를 $0.22 상회했습니다. 회사의 매출은 3억 3,660만 달러로 전년 대비 41.6% 성장했습니다. 6월에 Macquarie는 Kingsoft Cloud Holdings Limited(NASDAQ:KC)에 대해 $65의 목표주가를 설정하고 주가에 대해 'Outperform' 등급을 유지했습니다. 

2021년 2분기 현재, Insider Monkey가 추적하는 12개의 헤지 펀드가 Kingsoft Cloud Holdings Limited(NASDAQ:KC)의 포지션을 보유하고 있습니다. 이는 이전 분기의 16개와 비교됩니다. 이 지분의 가치는 6,720만 달러입니다. 

https://jooniyar.tistory.com/113 - 제임즈 다이넌이 추천하는 기술주 10개 - 2부