알리바바 주식은 매수할 적기인가?

출처: https://www.investors.com/research/alibaba-stock-buy-now/?src=A00220

Alibaba ( BABA )는 기록적인 광군절 판매를 보고했지만 최근 실적 보고서는 앞으로의 성장 전망에 대해 의문을 제기했습니다. 알리바바 주식은 지난주 거의 16% 폭락했고 주식은 세일 중인 것처럼 보이지만 BABA 주식은 지금 매수인가?

회사는 조정 이익을 주당 $1.74로 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 34% 감소한 것입니다. 매출은 36% 증가한 311억 달러를 기록했다. 결과는 조정 이익 $1.87 및 매출 $319억에 대한 Zacks 컨센서스 추정치를 하회했습니다. 클라우드 컴퓨팅 수익은 33% 증가했습니다. 알리바바는 올해 회계연도 매출이 전년 대비 20~23% 증가할 것이라고 말했다.

분석가들은 거의 28%의 성장을 예상했습니다. 알리바바의 광군절 쇼핑은 실적 보고서 직전에 JD.com( JD ) 과 함께 총 매출 1,390 억 달러를 기록했습니다. 알리바바의 총 상품 거래량은 845억 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했다. 알리바바 주식: 강한 성장 회사는 8월 3일 분기 이익이 22% 증가했다고 보고했다. 매출은 46% 증가한 319억 달러를 기록했습니다.

알리바바는 6월 30일까지 12개월 동안 연간 활성 고객이 11억8000만 명으로 전분기보다 4500만 명이 늘었다고 밝혔다. 모바일 활성 사용자는 9억 3,900만 명으로 1,400만 명 증가했습니다. 회사는 또한 자사주 매입 프로그램을 50억 달러에서 150억 달러로 늘렸습니다. 클라우드 컴퓨팅 매출은 29% 증가한 24억9000만 달러를 기록했다. 결과는 5월 실적에 대한 부정적인 반응 이후 나왔다. 알리바바의 주가는 회사가 4분기 실적 기대치를 하회 한 후 5월 13일 급락 했지만 매출 성장은 4분기 연속 가속화되어 77% 증가한 286억 달러를 기록했습니다.

알리바바보다 더 인상적인 성장 실적을 가진 회사를 찾기가 어렵습니다. 회사의 5년 연간 수익 성장률은 27%입니다. 중국 최대 쇼핑의 날인 2020년 11월 알리바바의 광군절 연례 쇼핑 행사에 대한 기대가 컸습니다. 회사는 매출이 740억 달러로 전년 동기보다 거의 두 배 가까이 증가함에 따라 실망하지 않았습니다. 이 회사는 핵심 전자 상거래 비즈니스의 침체에도 불구하고 성장 모드를 유지할 수 있었습니다. 알리바바의 중국 사업은 미국의 아마존과 매우 흡사하다. 알리바바의 클라우드 컴퓨팅 사업은 아마존의 급성장하는 웹서비스 사업처럼 견조한 성장을 보이고 있다.

(중략)

기관 투자자가 매도할 때 주식을 사는 것은 돈을 잃는 쉬운 방법입니다. 알리바바 주식은 지금 매수가 아닙니다.